中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类(166027)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8314

累计净值:0.8314 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 474,744,486.17 43.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 113,403,801.48 10.31
R 文化、体育和娱乐业 109,024,860.36 9.91
A 农、林、牧、渔业 89,542,300.00 8.14
M 科学研究和技术服务业 81,159,672.00 7.38
Q 卫生和社会工作 75,933,966.34 6.90
F 批发和零售业 59,609,040.48 5.42
K 房地产业 37,877,047.26 3.44
L 租赁和商务服务业 33,871,695.50 3.08
  合计 1,075,166,869.59 97.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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