华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)(167901)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2550

累计净值:1.2550 净值更新日期:2016-04-26 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华宸未来基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.125亿份(2016-04-19 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-04-26

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 102,365.00 0.64
J 金融业 5,556,973.63 34.64
J 金融业 5,556,973.63 34.64
C 制造业 4,666,725.85 29.09
C 制造业 4,564,360.85 28.45
K 房地产业 889,832.14 5.55
K 房地产业 889,832.14 5.55
B 采矿业 779,116.84 4.86
B 采矿业 779,116.84 4.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 640,874.40 3.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 640,874.40 3.99
F 批发和零售业 557,194.34 3.47
F 批发和零售业 557,194.34 3.47
E 建筑业 544,175.89 3.39
E 建筑业 544,175.89 3.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 466,952.63 2.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 466,952.63 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 312,989.37 1.95
G 交通运输、仓储和邮政业 312,989.37 1.95
R 文化、体育和娱乐业 245,747.12 1.53
R 文化、体育和娱乐业 245,747.12 1.53
N 水利、环境和公共设施管理业 118,133.13 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业 118,133.13 0.74
L 租赁和商务服务业 107,862.68 0.67
L 租赁和商务服务业 107,862.68 0.67
S 综合 50,255.00 0.31
S 综合 50,255.00 0.31
  合计 29,873,666.04 186.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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