财通资管中证500指数增强型证券投资基金(LOF)A类(169301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0732

累计净值:1.0732 净值更新日期:2020-06-30 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.126亿份(2020-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 988,129.00 5.86
C 制造业 7,722,077.68 45.80
C 制造业 8,710,206.68 51.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 139,327.00 0.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 986,150.00 5.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,125,477.00 6.68
L 租赁和商务服务业 108,894.00 0.65
R 文化、体育和娱乐业 682,212.00 4.05
R 文化、体育和娱乐业 752,483.00 4.47
F 批发和零售业 667,161.00 3.96
R 文化、体育和娱乐业 70,271.00 0.42
F 批发和零售业 667,161.00 3.96
B 采矿业 625,838.00 3.71
H 住宿和餐饮业 49,840.00 0.30
B 采矿业 625,838.00 3.71
K 房地产业 593,753.00 3.52
S 综合 47,232.00 0.28
K 房地产业 593,753.00 3.52
G 交通运输、仓储和邮政业 42,240.00 0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 546,311.00 3.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 505,296.00 3.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,015.00 0.24
J 金融业 490,622.00 2.91
J 金融业 530,107.00 3.14
E 建筑业 430,267.00 2.55
E 建筑业 430,267.00 2.55
J 金融业 39,485.00 0.23
L 租赁和商务服务业 314,060.00 1.87
A 农、林、牧、渔业 38,760.00 0.23
L 租赁和商务服务业 205,166.00 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 179,790.00 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 222,030.00 1.32
Q 卫生和社会工作 150,892.00 0.89
Q 卫生和社会工作 150,892.00 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 91,680.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 91,680.00 0.54
P 教育 86,553.00 0.51
P 教育 86,553.00 0.51
H 住宿和餐饮业 49,840.00 0.30
S 综合 47,232.00 0.28
A 农、林、牧、渔业 38,760.00 0.23
  合计 29,965,301.36 177.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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