长城安心回报混合型证券投资基金A类(200007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2782

累计净值:3.4126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩林,唐然 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-08-22

业绩比较基准: 2×银行一年期定期存款(税前)利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 566,576,361.56 60.74
G 交通运输、仓储和邮政业 53,789,753.00 5.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,470,113.47 4.77
M 科学研究和技术服务业 40,399,593.92 4.33
J 金融业 22,263,107.00 2.39
E 建筑业 22,255,360.27 2.39
B 采矿业 9,544,650.00 1.02
  合计 759,298,939.22 81.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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