鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(206005)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7910

累计净值:1.7910 净值更新日期:2020-06-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.433亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-08-05

业绩比较基准: 上证民营企业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 119,223.00 0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,341.00 0.03
K 房地产业 9,677.00 0.01
J 金融业 6,209.00 0.01
B 采矿业 4,936.00 0.01
F 批发和零售业 4,445.00 0.01
L 租赁和商务服务业 1,135.00
  合计 164,966.00 0.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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