鹏华价值精选股票型证券投资基金(206012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7970

累计净值:2.7970 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.751亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×90%+中证综合债指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 137,416,644.21 65.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,335,724.36 11.53
J 金融业 8,533,571.92 4.04
B 采矿业 4,579,417.02 2.17
G 交通运输、仓储和邮政业 4,509,455.13 2.14
K 房地产业 3,950,730.00 1.87
E 建筑业 1,450,911.76 0.69
F 批发和零售业 1,286,391.60 0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 495,476.17 0.23
M 科学研究和技术服务业 361,406.29 0.17
R 文化、体育和娱乐业 319,235.99 0.15
A 农、林、牧、渔业 284,620.31 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 248,581.42 0.12
L 租赁和商务服务业 201,719.00 0.10
H 住宿和餐饮业 80,047.00 0.04
Q 卫生和社会工作 77,403.82 0.04
  合计 188,131,336.00 89.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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