金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金A类(210002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8263

累计净值:3.6388 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2008-12-04

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 930,562,700.93 37.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 492,668,978.54 19.90
B 采矿业 202,691,213.07 8.19
R 文化、体育和娱乐业 159,472,797.25 6.44
M 科学研究和技术服务业 23,379,222.00 0.94
F 批发和零售业 14,414,200.00 0.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,008,875.97 0.04
L 租赁和商务服务业 474,150.00 0.02
E 建筑业 4,584.06 0.00
  合计 1,824,676,721.82 73.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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