金鹰稳健成长混合型证券投资基金(210004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8200

累计净值:2.5500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 299,781,124.09 66.28
J 金融业 34,843,248.34 7.70
B 采矿业 24,382,305.00 5.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,153,906.47 3.79
L 租赁和商务服务业 16,718,878.00 3.70
M 科学研究和技术服务业 14,726,950.33 3.26
F 批发和零售业 4,869,921.49 1.08
E 建筑业 4,858,670.63 1.07
A 农、林、牧、渔业 4,741,322.00 1.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,466,227.73 0.55
K 房地产业 1,835,152.00 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 155,014.00 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
  合计 426,547,062.30 94.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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