广发聚财信用债券型证券投资基金B类(270030)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1560

累计净值:1.6430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:代宇,张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-13

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 27,469,549.13 5.16
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 31,213,520.55 5.87
4 企业债 333,967,983.98 62.79
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 119,588,349.20 22.48
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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