摩根双核平衡混合型证券投资基金A类(373020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3421

累计净值:3.0386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈思郁 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 97,830,834.69 39.08
G 交通运输、仓储和邮政业 17,688,320.00 7.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,848,099.90 3.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,217,892.00 2.08
L 租赁和商务服务业 4,273,033.05 1.71
M 科学研究和技术服务业 3,343,784.00 1.34
J 金融业 787,359.60 0.31
B 采矿业 736,554.00 0.29
P 教育 342,195.72 0.14
E 建筑业 5,028.10 0.00
  合计 139,073,101.06 55.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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