华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9238

累计净值:3.7238 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.925亿份(2021-08-31) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 304,436,799.11 54.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,851,855.24 8.73
F 批发和零售业 47,258,137.58 8.45
B 采矿业 18,217,200.00 3.26
M 科学研究和技术服务业 10,726,400.00 1.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 0.92
P 教育 4,945,032.43 0.88
J 金融业 97,319.40 0.02
L 租赁和商务服务业 49,470.30 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 39,030.68 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
  合计 439,817,942.99 78.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034