华富中证100指数证券投资基金(410008)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1973

累计净值:2.1973 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:郜哲 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.195亿份(2021-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 111,971,971.54 42.08
C 制造业 1,353,359.17 0.51
C 制造业 113,325,330.71 42.59
J 金融业 82,444,713.29 30.98
J 金融业 1,183,425.93 0.44
J 金融业 83,628,139.22 31.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 255,406.63 0.10
L 租赁和商务服务业 7,430,317.44 2.79
L 租赁和商务服务业 7,430,317.44 2.79
K 房地产业 7,007,608.78 2.63
N 水利、环境和公共设施管理业 210,907.48 0.08
K 房地产业 6,997,408.48 2.63
B 采矿业 6,849,440.30 2.57
B 采矿业 6,849,440.30 2.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,400,806.58 2.03
F 批发和零售业 20,493.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,400,806.58 2.03
A 农、林、牧、渔业 4,979,221.60 1.87
K 房地产业 10,200.30 0.00
A 农、林、牧、渔业 4,979,221.60 1.87
E 建筑业 4,438,922.49 1.67
E 建筑业 4,438,922.49 1.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,300,584.16 1.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,324,620.28 1.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,146,230.10 1.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,890,823.47 1.46
M 科学研究和技术服务业 3,371,529.60 1.27
M 科学研究和技术服务业 3,371,529.60 1.27
Q 卫生和社会工作 1,842,675.00 0.69
Q 卫生和社会工作 1,842,675.00 0.69
F 批发和零售业 901,763.36 0.34
F 批发和零售业 922,257.18 0.35
P 教育 385,929.00 0.15
P 教育 385,929.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 210,907.48 0.08
  合计 496,527,871.52 186.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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