华富中小企业100指数增强型证券投资基金(410010)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0369

累计净值:1.0369 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李孝华 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.151亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-09

业绩比较基准: 中小企业100指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 11,535,085.18 70.20
C 制造业 11,535,085.18 70.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,176,197.50 7.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,176,197.50 7.16
J 金融业 951,966.00 5.79
J 金融业 951,966.00 5.79
G 交通运输、仓储和邮政业 565,794.00 3.44
G 交通运输、仓储和邮政业 565,794.00 3.44
A 农、林、牧、渔业 504,753.00 3.07
A 农、林、牧、渔业 504,753.00 3.07
L 租赁和商务服务业 376,090.00 2.29
L 租赁和商务服务业 376,090.00 2.29
B 采矿业 116,564.00 0.71
B 采矿业 116,564.00 0.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 113,668.00 0.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 113,668.00 0.69
R 文化、体育和娱乐业 78,184.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业 78,184.00 0.48
K 房地产业 53,704.00 0.33
K 房地产业 53,704.00 0.33
  合计 30,944,011.36 188.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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