工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6760

累计净值:2.6217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨鑫鑫 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:44.382亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-13

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债-新综合指数(财富)收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,055,518,309.98 34.15
J 金融业 204,849,300.00 6.63
E 建筑业 158,392,079.65 5.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,866,313.90 4.59
G 交通运输、仓储和邮政业 119,957,223.75 3.88
K 房地产业 75,505,918.77 2.44
F 批发和零售业 67,915,270.12 2.20
R 文化、体育和娱乐业 64,468,768.00 2.09
B 采矿业 48,211,200.00 1.56
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,936,817,552.82 62.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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