兴和证券投资基金(500018)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9231

累计净值:3.3561 净值更新日期:2014-05-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:1.651亿份(2012-07-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:1999-07-14

业绩比较基准: 无

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 369,645,415.07 13.24
C 制造业 849,902,381.48 30.44
C 制造业 530,828,477.63 19.01
C 制造业 319,073,903.85 11.43
K 房地产业 120,856,385.19 4.33
J 金融业 429,642,221.75 15.39
K 房地产业 152,935,537.45 5.48
F 批发和零售业 70,320,742.02 2.52
B 采矿业 50,911,754.93 1.82
K 房地产业 32,079,152.26 1.15
J 金融业 59,996,806.68 2.15
F 批发和零售业 78,253,342.02 2.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,772,830.23 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 55,975,114.72 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 35,971,618.64 1.29
E 建筑业 28,345,640.00 1.01
B 采矿业 50,911,754.93 1.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,297,039.30 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业 20,003,496.08 0.72
E 建筑业 11,352,834.26 0.41
E 建筑业 39,698,474.26 1.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,061,355.14 1.32
A 农、林、牧、渔业 961,400.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,764,315.84 0.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,772,830.23 1.03
F 批发和零售业 7,932,600.00 0.28
S 综合 6,178,720.88 0.22
S 综合 6,178,720.88 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 4,239,821.61 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 4,239,821.61 0.15
A 农、林、牧、渔业 961,400.00 0.03
  合计 3,469,065,908.94 124.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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