万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2363

累计净值:2.2363 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,467,111,397.47 72.27
M 科学研究和技术服务业 32,690,216.78 1.61
F 批发和零售业 31,866,622.90 1.57
K 房地产业 30,537,724.00 1.50
B 采矿业 20,131,112.00 0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,308,191.42 0.85
Q 卫生和社会工作 1,530,144.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 148,268.04 0.01
J 金融业 34,721.10 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
  合计 1,601,408,079.75 78.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034