交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(501087)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1957

累计净值:1.1957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王崇 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.504亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 737,455,116.25 48.88
医药卫生 155,746,860.23 10.32
房地产 112,897,579.22 7.48
M 科学研究和技术服务业 148,734,675.64 9.86
通信服务 105,469,196.83 6.99
Q 卫生和社会工作 135,816,156.55 9.00
可选消费 22,653.72 0.00
F 批发和零售业 360,570.55 0.02
信息技术 911.65 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 230,824.78 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 97,104.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,396,912,836.06 92.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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