华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金(501093)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:阳琨,季新星 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 120,877,371.01 17.24
C 制造业 171,111,463.72 24.40
通讯服务 90,891,744.27 12.96
K 房地产业 80,782,445.19 11.52
A 农、林、牧、渔业 24,351,302.66 3.47
房地产 75,105,990.30 10.71
F 批发和零售业 23,296,563.07 3.32
保健 15,903,697.87 2.27
L 租赁和商务服务业 14,295,353.00 2.04
材料 8,261,918.41 1.18
金融 6,867,939.34 0.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,457,024.99 1.63
必需消费品 3,310,625.51 0.47
R 文化、体育和娱乐业 6,849,108.80 0.98
工业 2,741,961.03 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 141,970.70 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 656,328,040.62 93.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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