国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501097)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0021

累计净值:1.0021 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴坚 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.152亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 93,381,540.70 82.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,439,230.00 5.68
  合计 99,820,770.70 88.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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