民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501200)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6945

累计净值:0.6945 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.804亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-15

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 8,476,607.13 4.11
C 制造业 76,734,771.97 37.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,316,769.77 35.08
L 租赁和商务服务业 12,475,200.00 6.05
R 文化、体育和娱乐业 4,246,500.00 2.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
F 批发和零售业 11,675.57 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,417.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,956.82 0.00
E 建筑业 5,623.43 0.00
  合计 174,315,086.14 84.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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