交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)A类(501210)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7890

累计净值:0.7890 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 90%×中证偏股型基金指数收益率+10%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 154,802,747.61 7.52
B 采矿业 14,154,730.00 0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,664,728.92 0.52
M 科学研究和技术服务业 4,379,446.96 0.21
P 教育 2,307,548.00 0.11
F 批发和零售业 1,340,810.55 0.07
J 金融业 631,900.00 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 486,278.97 0.02
L 租赁和商务服务业 459,563.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 189,330,126.11 9.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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