广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)A类(501212)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8595

累计净值:0.8595 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨喆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.849亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×45% +人民币计价的恒生指数收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 69,528,999.74 7.75
J 金融业 19,238,625.50 2.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,363,269.32 1.04
B 采矿业 5,095,183.00 0.57
A 农、林、牧、渔业 2,228,116.00 0.25
Q 卫生和社会工作 2,099,506.98 0.23
L 租赁和商务服务业 1,761,033.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 1,659,194.04 0.19
E 建筑业 1,417,450.00 0.16
K 房地产业 848,484.00 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 749,296.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 579,771.00 0.06
R 文化、体育和娱乐业 346,060.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 20,382.77 0.00
F 批发和零售业 16,404.83 0.00
  合计 114,951,776.18 12.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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