西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A类(502001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.2490 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 95%×中证500等权重指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,862,990.34 0.79
C 制造业 190,018,789.52 52.72
C 制造业 187,155,799.18 51.93
J 金融业 1,269,651.51 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,505,535.83 8.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,505,535.83 8.19
F 批发和零售业 20,381,392.95 5.66
F 批发和零售业 20,381,392.95 5.66
K 房地产业 12,866,916.95 3.57
K 房地产业 12,866,916.95 3.57
B 采矿业 11,192,325.59 3.11
J 金融业 12,349,622.31 3.42
J 金融业 11,079,970.80 3.07
B 采矿业 11,192,325.59 3.11
G 交通运输、仓储和邮政业 10,510,713.10 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 10,510,713.10 2.92
R 文化、体育和娱乐业 10,137,476.00 2.81
R 文化、体育和娱乐业 10,137,476.00 2.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,101,748.08 2.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,101,748.08 2.53
E 建筑业 8,466,749.92 2.35
E 建筑业 8,466,749.92 2.35
L 租赁和商务服务业 5,776,347.89 1.60
L 租赁和商务服务业 5,776,347.89 1.60
Q 卫生和社会工作 3,318,916.25 0.92
Q 卫生和社会工作 3,318,916.25 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 2,870,395.23 0.80
N 水利、环境和公共设施管理业 2,870,395.23 0.80
M 科学研究和技术服务业 2,255,746.00 0.63
M 科学研究和技术服务业 2,255,746.00 0.63
A 农、林、牧、渔业 1,224,210.00 0.34
A 农、林、牧、渔业 1,224,210.00 0.34
H 住宿和餐饮业 1,003,887.00 0.28
H 住宿和餐饮业 1,003,887.00 0.28
P 教育 299,106.00 0.08
P 教育 299,106.00 0.08
S 综合 225,170.00 0.06
S 综合 225,170.00 0.06
  合计 663,010,097.24 183.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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