易方达国企改革指数分级证券投资基金稳健收益类(502007)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0248

累计净值:1.2079 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.201亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 112,088,947.81 52.53
J 金融业 34,498,542.21 16.17
K 房地产业 12,051,152.79 5.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,100,341.57 4.27
B 采矿业 8,544,259.80 4.00
L 租赁和商务服务业 7,669,364.85 3.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,058,384.18 3.31
G 交通运输、仓储和邮政业 4,142,271.28 1.94
E 建筑业 3,213,888.00 1.51
R 文化、体育和娱乐业 3,074,515.38 1.44
M 科学研究和技术服务业 159,814.20 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 43,469.08 0.02
F 批发和零售业 16,322.72 0.01
  合计 201,661,273.87 94.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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