鹏华新丝路指数分级证券投资基金(502026)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.7700 净值更新日期:2018-05-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,526,102.68 60.26
C 制造业 4,526,102.68 60.26
B 采矿业 899,059.00 11.97
B 采矿业 899,059.00 11.97
J 金融业 631,529.03 8.41
J 金融业 631,529.03 8.41
F 批发和零售业 275,069.10 3.66
F 批发和零售业 275,069.10 3.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 189,396.00 2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 189,396.00 2.52
L 租赁和商务服务业 151,970.00 2.02
L 租赁和商务服务业 151,970.00 2.02
A 农、林、牧、渔业 136,236.40 1.81
A 农、林、牧、渔业 136,236.40 1.81
K 房地产业 106,496.00 1.42
K 房地产业 106,496.00 1.42
E 建筑业 89,584.00 1.19
E 建筑业 89,584.00 1.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,190.00 1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,190.00 1.07
H 住宿和餐饮业 20,008.00 0.27
H 住宿和餐饮业 20,008.00 0.27
R 文化、体育和娱乐业 19,552.00 0.26
R 文化、体育和娱乐业 19,552.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 18,360.00 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 18,360.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 10,952.00 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 10,952.00 0.15
  合计 14,309,008.42 190.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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