易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1561

累计净值:1.1753 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:LOF
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.711亿份(2021-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 96,216,414.71 44.55
J 金融业 72,854,899.92 33.73
B 采矿业 8,490,534.27 3.93
L 租赁和商务服务业 7,262,420.00 3.36
M 科学研究和技术服务业 6,969,977.49 3.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,291,443.22 2.45
E 建筑业 2,427,000.99 1.12
K 房地产业 2,142,819.00 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 1,285,071.00 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00
  合计 202,945,242.60 93.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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