上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2241

累计净值:2.6533 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.316亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 上证社会责任指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 324,570.90 0.44
J 金融业 29,492,836.19 40.12
J 金融业 29,492,836.19 40.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,312.67 0.09
C 制造业 23,385,429.23 31.81
C 制造业 23,060,858.33 31.37
E 建筑业 5,882,098.21 8.00
E 建筑业 5,882,098.21 8.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,174,314.76 5.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,241,627.43 5.77
K 房地产业 3,163,777.41 4.30
K 房地产业 3,163,777.41 4.30
B 采矿业 2,170,904.87 2.95
B 采矿业 2,170,904.87 2.95
G 交通运输、仓储和邮政业 2,148,835.75 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 2,148,835.75 2.92
F 批发和零售业 1,225,164.20 1.67
F 批发和零售业 1,225,164.20 1.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 429,705.38 0.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 429,705.38 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 138,158.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 138,158.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 116,493.00 0.16
R 文化、体育和娱乐业 116,493.00 0.16
L 租赁和商务服务业 108,909.40 0.15
L 租赁和商务服务业 108,909.40 0.15
M 科学研究和技术服务业 86,411.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 86,411.00 0.12
  合计 145,180,700.14 197.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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