易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金(510310)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6995

累计净值:1.6995 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:171.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-06

业绩比较基准: 沪深300指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,800,529,619.23 54.61
J 金融业 6,703,610,214.11 21.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,358,193,494.14 4.41
B 采矿业 1,292,179,853.47 4.20
G 交通运输、仓储和邮政业 956,628,874.69 3.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 923,480,433.86 3.00
E 建筑业 696,881,569.86 2.27
K 房地产业 459,852,995.13 1.49
M 科学研究和技术服务业 401,653,866.76 1.31
A 农、林、牧、渔业 328,643,859.97 1.07
L 租赁和商务服务业 296,305,031.73 0.96
Q 卫生和社会工作 174,337,537.29 0.57
F 批发和零售业 96,336,194.63 0.31
R 文化、体育和娱乐业 35,899,911.00 0.12
H 住宿和餐饮业 29,038,480.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
  合计 30,553,597,885.96 99.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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