国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9751

累计净值:0.9751 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 621,051,810.30 54.81
C 制造业 621,051,810.30 54.81
J 金融业 247,148,908.48 21.81
J 金融业 247,148,908.48 21.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,177,813.49 4.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,177,813.49 4.43
B 采矿业 47,612,293.60 4.20
B 采矿业 47,612,293.60 4.20
G 交通运输、仓储和邮政业 35,226,360.92 3.11
G 交通运输、仓储和邮政业 35,226,360.92 3.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,020,293.94 3.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,020,293.94 3.00
E 建筑业 25,723,645.24 2.27
E 建筑业 25,723,645.24 2.27
K 房地产业 16,945,955.90 1.50
K 房地产业 16,945,955.90 1.50
M 科学研究和技术服务业 14,890,577.96 1.31
M 科学研究和技术服务业 14,890,577.96 1.31
A 农、林、牧、渔业 12,101,587.10 1.07
A 农、林、牧、渔业 12,101,587.10 1.07
L 租赁和商务服务业 10,913,382.47 0.96
L 租赁和商务服务业 10,913,382.47 0.96
Q 卫生和社会工作 6,436,111.95 0.57
Q 卫生和社会工作 6,436,111.95 0.57
F 批发和零售业 3,549,068.16 0.31
F 批发和零售业 3,549,068.16 0.31
R 文化、体育和娱乐业 1,319,585.72 0.12
R 文化、体育和娱乐业 1,319,585.72 0.12
H 住宿和餐饮业 1,074,645.60 0.09
H 住宿和餐饮业 1,074,645.60 0.09
  合计 2,256,384,081.66 199.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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