国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3287

累计净值:1.3287 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.338亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,847,579,267.49 50.92
J 金融业 977,242,296.74 26.93
K 房地产业 106,528,550.81 2.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,979,232.93 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 96,308,479.84 2.65
B 采矿业 84,138,978.88 2.32
L 租赁和商务服务业 74,771,101.28 2.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,186,901.34 1.85
E 建筑业 61,745,673.06 1.70
Q 卫生和社会工作 52,167,038.75 1.44
A 农、林、牧、渔业 49,869,840.92 1.37
M 科学研究和技术服务业 38,748,618.44 1.07
F 批发和零售业 27,848,851.35 0.77
R 文化、体育和娱乐业 17,332,467.04 0.48
P 教育 3,631,113.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 74,998.96 0.00
  合计 3,611,153,410.83 99.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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