建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2427

累计净值:1.2427 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.475亿份(2021-10-26) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 320,903.31 0.55
J 金融业 20,289,140.40 35.09
J 金融业 20,289,140.40 35.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,226.74 0.12
C 制造业 14,585,258.86 25.22
C 制造业 14,264,355.55 24.67
K 房地产业 10,952,834.62 18.94
K 房地产业 10,952,834.62 18.94
B 采矿业 4,945,080.02 8.55
B 采矿业 4,945,080.02 8.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,117,850.00 5.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,117,850.00 5.39
G 交通运输、仓储和邮政业 1,588,162.00 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 1,588,162.00 2.75
E 建筑业 862,080.00 1.49
E 建筑业 862,080.00 1.49
F 批发和零售业 657,309.59 1.14
F 批发和零售业 657,309.59 1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,226.74 0.12
  合计 114,129,884.46 197.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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