鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金(512690)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7333

累计净值:2.1666 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:173.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-04

业绩比较基准: 中证酒指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,108,619,347.78 97.43
C 制造业 13,109,197,384.64 97.43
C 制造业 578,036.86 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,571.74 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,571.74 0.00
F 批发和零售业 80,452.26 0.00
F 批发和零售业 80,452.26 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 26,218,859,055.80 194.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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