广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金(512780)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8014

累计净值:0.8014 净值更新日期:2022-10-19 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.096亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 同期中证京津冀协同发展主题指数收益率。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,884,506.84 38.61
K 房地产业 943,581.27 12.63
G 交通运输、仓储和邮政业 852,722.16 11.41
E 建筑业 517,826.40 6.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 418,002.00 5.59
N 水利、环境和公共设施管理业 365,374.00 4.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 297,039.06 3.98
J 金融业 250,038.76 3.35
F 批发和零售业 206,547.75 2.76
L 租赁和商务服务业 173,250.00 2.32
B 采矿业 135,625.00 1.82
  合计 7,044,513.24 94.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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