华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512990)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3993

累计净值:1.3993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 195,022,363.43 53.37
J 金融业 65,731,888.67 17.99
B 采矿业 16,472,860.79 4.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,709,314.55 4.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,274,429.31 3.63
G 交通运输、仓储和邮政业 12,152,655.91 3.33
E 建筑业 7,527,839.41 2.06
K 房地产业 5,226,376.64 1.43
F 批发和零售业 3,817,244.80 1.04
A 农、林、牧、渔业 3,532,727.28 0.97
L 租赁和商务服务业 3,283,306.92 0.90
M 科学研究和技术服务业 2,861,340.82 0.78
Q 卫生和社会工作 2,308,366.70 0.63
R 文化、体育和娱乐业 1,754,056.50 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 502,545.28 0.14
H 住宿和餐饮业 491,586.00 0.13
S 综合 426,806.00 0.12
P 教育 210,750.00 0.06
  合计 350,306,459.01 95.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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