方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.5974

累计净值:1.1347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.313亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 82,076,150.18 54.06
J 金融业 32,534,938.65 21.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,774,425.37 4.46
B 采矿业 6,271,288.20 4.13
G 交通运输、仓储和邮政业 4,639,177.40 3.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,483,339.60 2.95
E 建筑业 3,384,842.56 2.23
K 房地产业 2,230,775.00 1.47
M 科学研究和技术服务业 1,965,326.64 1.29
A 农、林、牧、渔业 1,591,520.96 1.05
L 租赁和商务服务业 1,433,209.86 0.94
Q 卫生和社会工作 845,681.22 0.56
F 批发和零售业 472,481.23 0.31
R 文化、体育和娱乐业 172,691.00 0.11
H 住宿和餐饮业 142,880.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 4,142.38 0.00
  合计 149,022,870.25 98.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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