国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(515550)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2008

累计净值:1.2008 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.453亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-11-15

业绩比较基准: 中证500指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 32,196,718.61 57.67
C 制造业 32,196,718.61 57.67
J 金融业 5,159,059.65 9.24
J 金融业 5,159,059.65 9.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,673,635.91 6.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,673,635.91 6.58
B 采矿业 2,226,318.00 3.99
B 采矿业 2,226,318.00 3.99
F 批发和零售业 1,757,789.33 3.15
F 批发和零售业 1,757,789.33 3.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,462,776.60 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,462,776.60 2.62
G 交通运输、仓储和邮政业 846,253.38 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 846,253.38 1.52
K 房地产业 818,435.00 1.47
K 房地产业 818,435.00 1.47
R 文化、体育和娱乐业 793,626.00 1.42
R 文化、体育和娱乐业 793,626.00 1.42
L 租赁和商务服务业 668,131.00 1.20
L 租赁和商务服务业 668,131.00 1.20
E 建筑业 597,039.00 1.07
E 建筑业 597,039.00 1.07
M 科学研究和技术服务业 523,637.52 0.94
M 科学研究和技术服务业 523,637.52 0.94
A 农、林、牧、渔业 404,108.00 0.72
A 农、林、牧、渔业 404,108.00 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 307,047.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 307,047.00 0.55
S 综合 266,300.00 0.48
S 综合 266,300.00 0.48
Q 卫生和社会工作 235,892.00 0.42
Q 卫生和社会工作 235,892.00 0.42
H 住宿和餐饮业 103,380.00 0.19
H 住宿和餐饮业 103,380.00 0.19
  合计 104,080,294.00 186.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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