建信中证800交易型开放式指数证券投资基金(515620)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2882

累计净值:1.2882 净值更新日期:2021-04-06 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.122亿份(2021-04-21) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中证800指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,171,808.47 52.92
C 制造业 8,171,808.47 52.92
J 金融业 3,286,223.22 21.28
J 金融业 3,286,223.22 21.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 586,515.40 3.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 586,515.40 3.80
K 房地产业 432,733.00 2.80
K 房地产业 432,733.00 2.80
B 采矿业 378,144.60 2.45
B 采矿业 378,144.60 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 376,950.20 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 376,950.20 2.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 305,692.30 1.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 305,692.30 1.98
L 租赁和商务服务业 276,340.20 1.79
L 租赁和商务服务业 276,340.20 1.79
E 建筑业 252,492.00 1.64
E 建筑业 252,492.00 1.64
F 批发和零售业 199,256.50 1.29
F 批发和零售业 199,256.50 1.29
A 农、林、牧、渔业 197,522.50 1.28
A 农、林、牧、渔业 197,522.50 1.28
Q 卫生和社会工作 195,423.00 1.27
Q 卫生和社会工作 195,423.00 1.27
M 科学研究和技术服务业 171,702.00 1.11
M 科学研究和技术服务业 171,702.00 1.11
R 文化、体育和娱乐业 81,830.80 0.53
R 文化、体育和娱乐业 81,830.80 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 34,220.40 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 34,220.40 0.22
H 住宿和餐饮业 19,275.00 0.12
H 住宿和餐饮业 19,275.00 0.12
S 综合 18,352.00 0.12
S 综合 18,352.00 0.12
P 教育 12,669.00 0.08
P 教育 12,669.00 0.08
  合计 29,994,301.18 194.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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