华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金(515760)

管理费: 0.450% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0464

累计净值:1.0464 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余昊,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-17

业绩比较基准: 中证浙江国资创新发展指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 77,588,535.58 36.66
C 制造业 65,868,707.52 31.12
L 租赁和商务服务业 16,247,421.00 7.68
F 批发和零售业 10,968,091.98 5.18
E 建筑业 10,005,738.70 4.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,792,787.25 4.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,783,945.97 4.15
R 文化、体育和娱乐业 7,409,301.22 3.50
G 交通运输、仓储和邮政业 4,513,521.45 2.13
N 水利、环境和公共设施管理业 29,984.56 0.01
Q 卫生和社会工作 13,551.06 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 210,228,690.57 99.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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