易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(516080)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6570

累计净值:0.6570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.746亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中证创新药产业指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 214,437,424.83 71.62
M 科学研究和技术服务业 65,293,511.30 21.81
F 批发和零售业 16,783,099.58 5.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 164,765.42 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 18,577.05 0.01
Q 卫生和社会工作 16,095.86 0.01
E 建筑业 5,806.27 0.00
  合计 296,752,844.28 99.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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