万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5507

累计净值:3.2407 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.936亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 158,370,386.39 66.10
G 交通运输、仓储和邮政业 37,502,922.00 15.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,869,928.00 4.12
F 批发和零售业 9,866,442.45 4.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,993,126.36 3.34
C 制造业 950,999.57 0.40
M 科学研究和技术服务业 28,699.76 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 9,104.34 0.00
Q 卫生和社会工作 6,628.14 0.00
  合计 224,598,237.01 93.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034