万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金C类(519211)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0429

累计净值:1.0429 净值更新日期:2018-10-08 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.017亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 5,056,000.00 2.34
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 12,883,400.00 5.95
4 企业债 95,980,188.60 44.36
5 企业短期融资券 80,400,000.00 37.16
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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