万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(519212)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2844

累计净值:2.2844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.854亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 952,960,513.94 86.50
F 批发和零售业 82,131,494.65 7.46
C 制造业 1,532,059.73 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,915.92 0.00
  合计 1,036,698,925.01 94.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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