交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519686)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4780

累计净值:1.4780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.524亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-09-29

业绩比较基准: 上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,795,207.00 0.75
J 金融业 1,407,127.17 0.59
B 采矿业 497,589.00 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 282,323.00 0.12
E 建筑业 219,405.00 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 176,585.00 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 109,829.00 0.05
K 房地产业 76,748.00 0.03
F 批发和零售业 22,576.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 252.46 0.00
  合计 4,587,641.63 1.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034