交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(519697)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.3430

累计净值:5.2350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-01-21

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,023,831,407.97 39.52
M 科学研究和技术服务业 949,387,591.34 18.54
L 租赁和商务服务业 221,416,910.00 4.32
J 金融业 155,485,795.98 3.04
H 住宿和餐饮业 123,747,482.75 2.42
R 文化、体育和娱乐业 74,627,540.00 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 36,548,640.00 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 36,164,794.41 0.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 809,152.47 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 401,111.59 0.01
F 批发和零售业 119,905.55 0.00
Q 卫生和社会工作 21,239.37 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 3,622,572,941.26 70.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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