交银施罗德全球自然资源证券投资基金(519709)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4440

累计净值:1.4670 净值更新日期:2019-07-30 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2019-08-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-22

业绩比较基准: MSCI全球原材料总收益指数收益率×65%+MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
材料 4,171,102.19 12.86
信息技术 2,465,710.99 7.60
能源 1,377,814.74 4.25
工业 1,287,509.52 3.97
房地产 1,254,239.17 3.87
公共事业 1,087,887.45 3.36
保健 536,180.65 1.65
  合计 12,180,444.71 37.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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