交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A类(519723)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0790

累计净值:1.4830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.545亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 213,260,695.52 5.17
4 企业债 1,143,569,245.93 27.74
5 企业短期融资券 181,010,687.44 4.39
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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