交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类(519756)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6147

累计净值:1.9147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.069亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,367,620,676.36 50.47
G 交通运输、仓储和邮政业 558,231,520.10 11.90
J 金融业 344,443,918.76 7.34
K 房地产业 340,039,980.22 7.25
H 住宿和餐饮业 238,242,407.35 5.08
M 科学研究和技术服务业 134,087,979.08 2.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,007,647.97 0.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,968,437.12 0.87
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 4,066,728,658.84 86.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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