交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金C类(519759)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2180

累计净值:1.7960 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 99,866,254.70 6.72
J 金融业 23,969,151.24 1.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,235,810.97 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 9,782,141.50 0.66
B 采矿业 8,785,646.00 0.59
K 房地产业 8,275,192.00 0.56
E 建筑业 8,086,339.19 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,758,079.78 0.39
F 批发和零售业 5,652,890.55 0.38
L 租赁和商务服务业 3,772,532.00 0.25
M 科学研究和技术服务业 2,168,251.96 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 1,443,708.84 0.10
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 197,817,184.19 13.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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