交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(519760)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.3420

累计净值:5.2300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 302,651,768.31 5.85
J 金融业 81,813,280.00 1.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,608,492.94 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业 33,465,429.00 0.65
B 采矿业 30,995,839.78 0.60
K 房地产业 29,379,202.00 0.57
E 建筑业 18,786,455.09 0.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,556,450.78 0.36
F 批发和零售业 18,110,426.55 0.35
L 租赁和商务服务业 12,663,415.00 0.24
M 科学研究和技术服务业 7,792,477.96 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 4,710,492.84 0.09
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 605,554,915.71 11.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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