交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3950

累计净值:1.4700 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.628亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 67,488,259.10 7.40
E 建筑业 21,661,197.98 2.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,348,099.85 1.90
K 房地产业 9,297,000.00 1.02
J 金融业 6,595,409.50 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 5,886,730.50 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 4,569,781.04 0.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,134,148.83 0.45
B 采矿业 3,561,434.51 0.39
A 农、林、牧、渔业 2,696,743.00 0.30
F 批发和零售业 1,064,864.00 0.12
L 租赁和商务服务业 1,047,913.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 796,744.63 0.09
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00
  合计 146,185,107.44 16.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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