交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A类(519778)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6388

累计净值:2.6388 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,700,728,205.76 52.69
K 房地产业 185,618,690.50 5.75
M 科学研究和技术服务业 110,244,364.50 3.42
J 金融业 40,688,708.60 1.26
G 交通运输、仓储和邮政业 12,443,048.00 0.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,820,374.97 0.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,499,102.00 0.05
F 批发和零售业 376,603.51 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 45,672.84 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
L 租赁和商务服务业 18,713.10 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,057,516,039.07 63.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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